RSI(상대강도지수)는 차트 분석에서 널리 사용되는 도구로, 시장의 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 유용합니다. 여러 지표를 결합하여 분석하는 접근법이 보다 정확한 매매 결정을 도와줍니다.
RSI의 기본 개념
RSI란 무엇인가?
RSI는 14일간의 상승 압력과 하락 압력을 비교하여 나타내는 지표로, 수치가 높을수록 상승 압력이 강하고 낮을수록 하방 압력이 강하다는 것을 의미합니다. 14일 연속 상승하면 RSI는 100, 연속 하락하면 0에 도달합니다.
RSI 활용 방법
- 과열 구간: RSI가 70 이상일 때
- 침체 구간: RSI가 30 이하일 때
과열 구간에서는 매도, 침체 구간에서는 매수를 고려하는 것이 일반적입니다. 그러나 RSI만을 기준으로 매매하는 것은 추천하지 않으며, 여러 지표를 종합적으로 분석해야 합니다.
RSI 다이버전스 이해하기
다이버전스란?
다이버전스는 가격과 RSI와 같은 보조 지표 간의 불일치를 의미합니다. 주가가 상승하는데 RSI가 하락하거나, 주가가 하락하는데 RSI가 상승하는 경우가 해당됩니다. 이는 추세의 힘이 약해지고 있음을 나타냅니다.
다이버전스의 신호
- 상승 다이버전스: 주가 하락 중 RSI 상승 → 가격 상승의 신호
- 하락 다이버전스: 주가 상승 중 RSI 하락 → 가격 하락의 신호
다이버전스의 종류
일반 다이버전스
일반 다이버전스는 추세 반전을 의미하며, 자주 발생합니다.
– 하락 다이버전스: 종목의 고점 상승, RSI 고점 하락 → 하락 추세 전환
– 상승 다이버전스: 종목의 저점 하락, RSI 저점 상승 → 상승 추세 전환
히든 다이버전스
히든 다이버전스는 추세의 지속을 나타냅니다.
– 히든 하락 다이버전스: 고점 하락, RSI 고점 상승 → 상승 추세 지속
– 히든 상승 다이버전스: 저점 상승, RSI 저점 하락 → 하락 추세 지속
TIP
히든 다이버전스와 일반 다이버전스가 동시에 발생할 경우, 더 큰 추세의 지속을 의미하는 히든 다이버전스의 신뢰도가 높아집니다.
과장된 다이버전스
과장된 다이버전스도 추세 반전을 나타냅니다.
– 과장된 하락 다이버전스: 고점 비슷, RSI 고점 하락 → 하락 추세 전환
– 과장된 상승 다이버전스: 저점 비슷, RSI 저점 상승 → 상승 추세 전환
자주 묻는 질문
질문1: RSI는 어떻게 계산하나요?
RSI는 일정 기간 동안의 평균 상승과 평균 하락을 기반으로 계산되며, 주로 14일을 기준으로 사용합니다.
질문2: RSI 수치가 70 이상일 때 반드시 매도해야 하나요?
RSI가 70 이상일 경우 과열 상태를 나타내지만, 다른 지표와 함께 분석하여 매도 결정을 내리는 것이 중요합니다.
질문3: 다이버전스가 발생했을 때 어떻게 대응해야 하나요?
다이버전스가 발생하면 추세 반전의 가능성을 고려하여 매매 전략을 조정하는 것이 필요합니다.
질문4: 히든 다이버전스의 신뢰성을 어떻게 평가하나요?
히든 다이버전스가 발생할 때 거래량이 감소하면 신뢰도가 높아지며, 추세 지속의 가능성이 커집니다.
질문5: RSI 외에 어떤 지표를 함께 활용할 수 있나요?
MACD, 스토캐스틱, 볼린저 밴드 등 다양한 보조 지표와 함께 분석하여 보다 신뢰성 있는 매매 결정을 내릴 수 있습니다.
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